ООО «ТМ-ТРАСТ», Лицензия № 21-000-1-00655 от 01.09.2009г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР РФ бессрочно Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М.Горького, д.77, Т/Ф (383) 218-75-81

Информация о собственных средствах компании

Расчет размера собственных средств

В соответствии с Указанием от 19 июля 2016 г. N 4075-У "О ТРЕБОВАНИЯХ К СОБСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ и соискателей лицензий управляющей компании" раскрываем расчет размера собственных средств, осуществленный на последний календарный день месяца:

 Расчет размера собственных средств на 31 июля 2017, размещено 11 августа 2017 в 14:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия 

 Расчет размера собственных средств на 30 июня 2017, размещено 14 июля 2017 в 14:10, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия 

 Расчет размера собственных средств на 31 мая 2017, размещено 09 июня 2017 в 15:20, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия 

 Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2017, размещено 16 мая 2017 в 14:20, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия 

 Расчет размера собственных средств на 31 марта 2017 Корректировка, размещено 16 мая 2017 в 14:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия 

  Расчет размера собственных средств на 31 марта 2017 года, размещено 14 апреля 2017 в 14:30, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

  Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2017 года, размещено 14 марта 2017 в 17:30, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

  Расчет размера собственных средств на 31 января 2017 года, размещено 08 февраля 2017 в 18:20, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

   Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2016 года, размещено 19 января 2017 в 13:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

   Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2016 года, размещено 13 декабря 2016 в 17:50, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

   Расчет размера собственных средств на 31 октября 2016 года, размещено 09 ноября 2016 в 17:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

   Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2016 года, размещено 14 октября 2016 в 11:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

  В соответствии с Указанием от 21 июля 2014 г. N 3329-У "О ТРЕБОВАНИЯХ К СОБСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ" раскрываем расчет размера собственных средств, осуществленный на последний календарный день месяца:

   Расчет размера собственных средств на 31 августа 2016 года, размещено 9 сентября 2016 в 16:30, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

   Расчет размера собственных средств на 31 июля 2016 года, размещено 10 августа 2016 в 16:37, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 30 июня 2016 года, размещено 12 июля 2016 в 14:30, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 31 мая 2016 года, размещено 14 июня 2016 в 12:30, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2016 года, размещено 17 мая 2016 в 14:30, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 31 марта 2016 года, размещено 13 апреля 2016 в 17:40, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 29 февраля 2016 года, размещено 31 марта 2016 в 14:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации (скорректирован расчет размера собственных средств по состоянию на 29.02.2016, дата предыдущего раскрытя на сайте - 15.03.2016).

    Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2015 года, размещено 25 марта 2016 в 14:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации (скорректирован расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2015, даты предыдущих раскрытий на сайте - 24.12.2015, 29.01.2016).

    Расчет размера собственных средств на 31 октября 2015 года, размещено 25 марта 2016 в 14:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации (скорректирован расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2015, даты предыдущих раскрытий на сайте - 27.11.2015, 29.01.2016).

    Расчет размера собственных средств на 29 февраля 2016 года, размещено 15 марта 2016 в 14:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

   Расчет размера собственных средств на 31 января 2016 года, размещено 26 февраля 2016 в 17:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2015 года, размещено 29 января 2016 в 17:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации (скорректирован расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2015, первоначально размещенный на сайте 24.12.2015).

       Расчет размера собственных средств на 31 октября 2015 года, размещено 29 января 2016 в 17:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации (скорректирован расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2015, первоначально размещенный на сайте 27.11.2015).

    Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2015 года, размещено 29 января 2016 в 14:30, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2015 года, размещено 24 декабря 2015 в 17:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 31 октября 2015 года, размещено 27 ноября 2015 в 17:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2015 года, размещено 23 октября 2015 в 11:30, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 31 августа 2015 года, размещено 28 сентября 2015 в 16:10, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 31 июля 2015 года, размещено 24 августа 2015 в 17:30, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 30 июня 2015 года, размещено 28 июля 2015 в 16:35, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 31 мая 2015 года, размещено 29 июня 2015 в 18:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2015 года, размещено 27 мая 2015 в 16:30, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 31 марта 2015 года, размещено 28 апреля 2015 в 16:30, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2014 года, размещено 24 апреля 2015 в 16:30 (дата первоначального раскрытия 29 января 2015 в 19:00). Расчет скорректирован от 24.04.2015г.

    Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2015 года, размещено 30 марта 2015 в 17:30, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 31 января 2015 года, размещено 27 февраля 2015 в 15:30, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2014 года, размещено 29 января 2015 в 19:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2014 года, размещено 22 декабря 2014 в 18:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 31 октября 2014 года, размещено 25 ноября 2014 в 18:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственых средств на 30 сентября 2014 года, размещено 28 октября 2014 в 15:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 31 августа 2014 года, размещено 29 сентября 2014 в 14:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

   Расчет размера собственных средств на 31 июля 2014 года ,  размещено 28 июля 2014 в 13:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

    Расчет размера собственных средств на 30 июня 2014 года,  размещено 29 июля 2014 в 13:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

      Расчет размера собственных средств на 31 мая 2014 года, размещено 30 июня 2014 года в 17:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

      Расчет размера собственных средств на 30 апреля 2014 года, размещено 29 мая 2014 года в 17:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

      Расчет размера собственных средств на 31 марта 2014 года, размещено 29 апреля 2014 года в 18:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

      Расчет размера собственных средств на 28 февраля 2014 года, размещено 27 марта 2014 года в 14:50, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

      Расчет размера собственных средств на 31 января 2014 года, размещено 27 февраля 2014 года в 18:30, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной инфорации

      Расчет размера собственных средств на 31 декабря 2013 года, размещено 30 января 2014 года в 15:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

      Расчет размера собственных средств на 30 ноября 2013 года, размещено 27 декабря 2013 года в 15:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

      Расчет размера собственных средств на 31 октября 2013 года, размещено 29 ноября 2013 года в 13:00, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации

      Расчет размера собственных средств на 30 сентября 2013 года, размещено 29 октября 2013 года в 16.20, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия  указанной информации

      Расчет размера собственных средств на 31 августа 2013 года, размещено 01 октября 2013 года в 13.50, доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия  указанной информации