Обязательная информация | Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ»

Информации для получателя финансовых услуг

в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:

Требование	Информация
Полное и сокращенное фирменное наименование Общества	Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» ООО «ТМ-ТРАСТ»
Адрес места нахождения	РФ, 630099, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.77, этаж 7
Адрес электронной почты	office@tm-trust.ru
Контактный телефон	(383) 2187-581
Адрес официального сайта в сети Интернет	https://tm-trust.ru
Лицензия	Лицензия № 21-000-1-00655 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФСФР 01.09.2009г., бессрочно
Лицо, выдавшее лицензию и, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью Общества	Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 107016, г.Москва, ул.Неглинная, д.12, к.В Тел. 8 800 300-30-00, + 7 499 300-30-00
Членство в саморегулируемой организации	Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Адрес в сети Интернет: https://naufor.ru/
Стандарт саморегулируемой организации по защите прав и интересов получателей финансовых услуг	Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утвержден Банком России, протокол от 23.09.2021 № КФНП-33), https://naufor.ru/tree.asp?n=22348
Способы и адреса направления обращений получателей финансовых услуг в Общество	на бумажном носителе по адресу: РФ, 630099, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.77, этаж 7 в электронном виде на электронную почту: office@tm-trust.ru
Способы и адреса направления обращений в саморегулируемую организацию	в НАУФОР по адресу: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский переулок, д. 18, стр. 1, или через личный кабинет НАУФОР https://naufor.ru/lk/
Способы и адреса направления обращений в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Общества	в Банк России по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, или через интернет-приемную Банка России https://cbr.ru/Reception/
Способы защиты прав получателей финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при ее наличии)	В случае поступления от получателя финансовых услуг претензии в связи с возникновением спора, связанного с заключением, исполнением, изменением либо прекращением договора доверительного управления, возможным нарушением положений правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом под управлением Общества, Общество обязано обеспечить рассмотрение такой претензии, не требующее дополнительного изучения и проверки, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения такой претензии. Применение процедуры медиации и (или) содействие медиатора при разрешении споров не предусмотрено. Получатель финансовых услуг, кроме того, вправе обратиться для защиты своих прав и законных интересов в саморегулируемую организацию НАУФОР, членом которой является Общество, а также в Банк России.
Финансовые услуги, оказываемые на основании договора доверительного управления. Размер комиссий, которые будет оплачивать получатель финансовых услуг, а также возможные дополнительные расходы	Общество осуществляет доверительное управление паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация о вознаграждении и расходах за счет имущества, составляющего соответствующий фонд, содержится в правилах доверительного управления указанным фондом.
Порядок получения финансовой услуги, в том числе документы, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения	Соответствующая информация содержится в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом с учетом положений действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России.
Способ и порядок изменения условий договора доверительного управления, в том числе в результате внесения Обществом изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления	Порядок внесения изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, находящимся под управлением Общества, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, содержится в соответствующих правилах доверительного управления.

Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России от 02.08.2023 N 6496-У "О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг":

№	Информация, подлежащая обязательному раскрытию		Дата раскрытия информации	Срок, в течение которого профессиональный участник обеспечивает свободный доступ к информации, размещенной на официальном сайте	Период актуальности
Раздел 1. Информация о профессиональном участнике
1.	Реквизиты профессионального участника
1.1	Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних)	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" ООО "ТМ-ТРАСТ"	19.04.2016г.	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
1.2	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 054-11846-001000, выдана ФСФР России 09.12.2008 года. Аннулирована 31.10.2024 по заявлению лицензиата	19.04.2016г. 01.11.2024	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.	Информация актуальна по настоящее время
1.3	Идентификационный номер налогоплательщика	7706566601	19.04.2016г.	До дня прекращения всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
1.4	Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) профессионального участника	1057746132674	19.04.2016г.	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
1.5	Адрес профессионального участника в пределах места нахождения профессионального участника, указанный в ЕГРЮЛ	630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. МАКСИМА ГОРЬКОГО, Д.77, ЭТАЖ 7	19.04.2016г.	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
1.6	Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг	Телефон: +7 (383) 218-75-81 Факс: +7 (383) 218-75-83	19.04.2016г.	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
1.7	Информация об официальных сайтах, а также (при наличии) об аккаунтах в социальных сетях, на которых профессиональный участник предлагает услуги профессионального участника	www.tm-trust.ru	01.04.2024	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
1.8	Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг	office@tm-trust.ru	19.04.2016г.	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
1.9	Банковские реквизиты расчетного счета и (или) корреспондентского счета (субсчета) (при его наличии) для оплаты расходов за изготовление документов, представляемых профессиональным участником своим клиентам (зарегистрированным лицам), на бумажном носителе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, с указанием порядка оплаты и размера (порядка определения размера) указанных расходов	Р/с 40701810915036000001 в Филиал "Центральный" ПАО Банк ВТБ БИК 044525411 К/с 30101810145250000411	01.04.2024	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
2.	Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата избрания (назначения) на должность (возложения функций), сведения о работе по совместительству (при наличии), сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние три года (в том числе о членстве в совете директоров (наблюдательном совете) (при наличии) и наименования должностей следующих лиц, включая лиц, временно исполняющих обязанности в течение более чем двух месяцев (далее - ВРИО), при их наличии:
2.1	лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника	Медведев Евгений Александрович Дата избрания на должность 29.04.2018 Дата освобождения от должности: 24.10.2024	29.04.2018; 24.10.2024	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
2.2	лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца	Колонцов Владимир Васильевич ВРИО ЕИО на период с 25.10.2024 по 31.01.2025 включительно. ВРИО ЕИО на период с 18.03.2024 по 05.06.2024 включительно. Заместитель Генерального директора по доверительному управлению ООО "ТМ-ТРАСТ" с 01.06.2022. Специалист по доверительному управлению ООО "ТМ-ТРАСТ" 30.04.2017 - 31.05.2022.	25.10.2024 18.03.2024 01.04.2024	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
2.3	лица, осуществляющего функции внутреннего контролера профессионального участника	Осипова Наталья Анатольевна Заместитель генерального директора - Контролер ООО "ТМ-ТРАСТ" с 15.06.2017 года по настоящее время.	01.04.2024	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
2.4	внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) профессионального участника	-	-
2.5	должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками профессионального участника	Осипова Наталья Анатольевна Риск-менеджер ООО "ТМ-ТРАСТ" с 15.06.2017 года по настоящее время.	01.04.2024	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
2.6	членов совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника	-
2.7	членов коллегиального исполнительного органа профессионального участника	-
3.	Информация о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты, с которой приостанавливается лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, срока и причин ее приостановления	Факты приостановления действия лицензии отсутствуют	19.04.2016г.	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
4.	Информация о возобновлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с указанием даты возобновления действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Факты возобновления действия лицензий отсутствуют	19.04.2016г.	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
5.	Информация о принятии профессиональным участником решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	03.10.2024г. принято решение о добровольном отказе от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 054-11846-001000 от 09.12.2008г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии	03.10.2024г.		Информация актуальна по настоящее время
6.	Информация об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 09.12.2008 № 054-11846-001000 аннулирована 31.10.2024 по заявлению лицензиата Факты аннулирования лицензии в связи с нарушением ООО "ТМ-ТРАСТ" действующего законодательства Российской Федерации отсутствуют	01.11.2024	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
7.	Информация о членстве профессионального участника в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников (далее - СРО)	Информация раскрыта на странице Членство в СРО ООО "ТМ-ТРАСТ" является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) с 08.12.2016	08.12.2016г.	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
8.	Информация о филиалах профессионального участника, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и (или) представительствах профессионального участника, представляющих интересы профессионального участника в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и осуществляющих их защиту (при наличии)	Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг отсутствуют	19.04.2016г.	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
9.	Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, приема документов, связанных с оказанием таких услуг, с указанием адреса и (или) номера телефона, по которому можно получить информацию о возможности заключения указанного договора, и (или) времени, когда возможно заключение указанного договора, и (или) адреса страницы официального сайта, в том числе страницы входа в личный кабинет клиента на таком официальном сайте, и (или) мобильного приложения профессионального участника	Заключение договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, прием документов, связанных с оказанием таких услуг в ООО "ТМ-ТРАСТ" осуществляется в офисе по адресу: г. Новосибирск, ул. М.Горького, д.77, 7 этаж. Тел. (383) 218-75-81.	01.04.2024	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
10.	Информация об агентах (поверенных) профессионального участника, действующих в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг и (или) участвующих в оказании таких услуг клиентам профессионального участника (при наличии)	Отсутствуют	01.04.2024		Информация актуальна по настоящее время
Раздел 2. Документы и отчетность профессионального участника
11.	Текст стандартов СРО, которыми руководствуется профессиональный участник при осуществлении своей деятельности, или ссылки на сайты в сети "Интернет", содержащие текст стандартов СРО	Стандарты СРО НАУФОР для доверительных управляющих	19.12.2016	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
12.	Образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником своим клиентам при предоставлении им услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг	Доверительное управление: Договор доверительного управления активами доступен на сайте Компании по адресу: Услуги компании-Договор ДУ	Согласно ссылке	До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее врем
13.	Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со статьями 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее соответственно - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг", регламент) (при наличии)	Отсутствует		До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее врем
14.	Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между профессиональным участником и его клиентами (зарегистрированными лицами) (далее - документ об электронном документообороте) (при наличии)	Отсутствует		До дня прекращения осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее врем
15.	Документ, содержащий порядок принятия профессиональным участником решения о признании лица квалифицированным инвестором, утвержденный в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - документ о порядке признания лица квалифицированным инвестором) (при наличии)	Регламент о порядке признания лица квалифицированным инвестором	Согласно ссылке	Доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия информации. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее врем
16.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная профессиональным участником в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России на основании пункта 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также аудиторское заключение об указанной отчетности	Бухгалтерская (финансовая) отчетность	Согласно ссылке	Доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия информации. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
17.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная профессиональным участником в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Банком России на основании пункта 14 статьи 4 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", за исключением примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае ее составления)	Бухгалтерская (финансовая) отчетность	Согласно ссылке	Доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия информации. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
18.	Годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (далее - Федеральный закон "О консолидированной финансовой отчетности") (в случае ее составления), а также аудиторское заключение в отношении указанной отчетности или информация о месте раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в случае ее размещения в ином, отличном от официального сайта месте	Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО	Согласно ссылке	Доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия информации. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
19.	Промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), составленная в соответствии со статьей 3 Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" (в случае ее составления), а также аудиторское заключение или иной документ, составляемый по результатам проверки указанной отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех, шести и девяти месяцев текущего года, в соответствии со стандартами аудиторской деятельности согласно статье 5 Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" (при наличии), или информация о месте раскрытия промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в случае ее размещения в ином, отличном от официального сайта месте	Указанная отчетность ООО "ТМ-ТРАСТ" не составляется	19.04.2016г.		Информация актуальна по настоящее время
20.	Отчетность, содержащая сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации (код формы по ОКУД 0420402), составляемая и представляемая профессиональным участником в Банк России в порядке и сроки, установленные в соответствии со статьей 76.6 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - отчетность об аффилированных лицах и структуре собственности), за исключением информации, относящейся к персональным данным, кроме фамилии и инициалов субъекта персональных данных	Информация доступна на сайте Компании по адресу: Список аффилированных лиц	Согласно ссылки	Доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия информации. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
21.	Отчетность о расчете собственных средств (код формы по ОКУД 0420413), составляемая и представляемая профессиональным участником в Банк России в порядке и сроки, установленные в соответствии со статьей 76.6 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - отчетность о расчете собственных средств), в части стоимости активов (величины обязательств), принимаемых к расчету собственных средств профессионального участника в соответствии с главами 1 - 3 Указания Банка России от 22 марта 2019 года N 5099-У "О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" <1>	Указанная отчетность ООО "ТМ-ТРАСТ" не составляется	19.04.2016г.
21.1	Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России	Расчет размера собственных средств	Согласно ссылке	В течение трех лет со дня ее раскрытия.	Информация актуальна по настоящее время
Раздел 3. Информация о деятельности профессионального участника
22.	Информация о возникновении технических сбоев в автоматизированных системах и (или) программном обеспечении профессионального участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности указанных автоматизированных систем и (или) программного обеспечения и отсутствию (ограничению) возможности осуществления деятельности профессионального участника в отношении отдельных или всех клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника и (или) к отсутствию (ограничению) возможности всех или отдельных клиентов (зарегистрированных лиц) профессионального участника использовать автоматизированные системы и (или) программное обеспечение профессионального участника, к которым им предоставлялся доступ, на протяжении более одного часа подряд, а для депозитариев и держателей реестра владельцев ценных бумаг - более одного календарного дня (далее - технический сбой), с указанием: даты и времени возникновения технического сбоя; описания последствий технического сбоя; фактической причины или предполагаемой причины (в случае невозможности установить фактическую причину на момент раскрытия информации) технического сбоя, предполагаемых даты и времени устранения технического сбоя	Отсутствуют технические сбои	19.04.2016г.	Доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия информации. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна в течении срока действия документа
23.	Информация об устранении технического сбоя с указанием: фактических причин технического сбоя; даты и времени устранения технического сбоя; описания последствий технического сбоя		19.04.2016г.	Доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия информации. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
24.	Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с началом профилактических работ) с указанием: фактической причины или предполагаемой причины (в случае невозможности установить фактическую причину на момент раскрытия информации) прекращения доступа к раскрываемой информации; даты и времени прекращения доступа к раскрываемой информации; предполагаемых даты и времени возобновления доступа к раскрываемой информации	Доступ к раскрываемой информации не прекращался	01.04.2024.	Доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия информации. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
25.	Информация о возобновлении доступа к раскрываемой информации (в том числе в связи с окончанием профилактических работ) с указанием: фактической причины прекращения доступа к раскрываемой информации; даты и времени возобновления доступа к раскрываемой информации		01.04.2024	Доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия информации. Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна на официальном сайте в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.	Информация актуальна по настоящее время
26.	Информация о судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ, по которым исковые требования профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ или к профессиональному участнику, его дочерним и зависимым обществам превышают 10 процентов балансовой стоимости активов профессионального участника, отраженной в его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предъявления иска (при наличии), с указанием: наименования суда, рассматривающего спор; номера дела; даты определения о принятии искового заявления (апелляционной жалобы, кассационной жалобы, заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам) к производству суда, о передаче надзорной жалобы, представления вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации; даты судебного акта, которым заканчивается производство по делу в суде; размера искового требования	Информация о судебных спорах	26.08.2024г.	Доступна до дня прекращения профессиональным участником осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг . Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации	Информация актуальна по настоящее время
27.	Информация по делам о банкротстве профессионального участника (при наличии) с указанием: наименования суда, рассматривающего дело о банкротстве; номера дела о банкротстве; даты следующих судебных актов по делу о банкротстве: определений суда о принятии заявления о признании профессионального участника банкротом, о введении наблюдения, об отказе во введении наблюдения, о прекращении производства по делу о банкротстве, об оставлении заявления о признании профессионального участника банкротом без рассмотрения, об утверждении мирового соглашения; решений о признании профессионального участника банкротом и об открытии конкурсного производства, об отказе в признании профессионального участника банкротом	Дела о банкротстве отсутствуют	01.04.2024	Доступна до дня прекращения профессиональным участником осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг . Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации	Информация актуальна по настоящее время
28.	Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника (зарегистрированным лицом) для направления обращений (жалоб) профессиональному участнику	Адреса и способы направления обращений (жалоб) получателей финансовых услуг	19.04.2016г.	Доступна до дня прекращения профессиональным участником осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг . Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации	Информация актуальна по настоящее время
29.	Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником для взаимодействия с клиентом (зарегистрированным лицом) (при наличии), с указанием: наименования программного обеспечения; описания рисков, связанных с использованием программного обеспечения, или ссылки на страницу сайта в сети "Интернет", содержащую описание таких рисков	ПО для взаимодействия с клиентом не используется	01.04.2024	Доступна до дня прекращения профессиональным участником осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг . Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации	Информация актуальна по настоящее время
Раздел 4. Информация, дополнительно раскрываемая профессиональными участниками, осуществляющим деятельность по управлению ценными бумагами (далее - управляющий)
31.1	Информация об участниках торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего на организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей), сделки в рамках деятельности по управлению ценными бумагами (при наличии), с указанием: полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования, ОГРН, ИНН участников торгов - российских юридических лиц; наименования, TIN или его аналога (при наличии) участников торгов - иностранных юридических лиц	Информация доступна на странице Инфраструктурные контрагенты	Согласно ссылки	Доступна до дня прекращения профессиональным участником осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг . Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации
31.2	Информация о кредитных организациях и (или) иностранных кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, совершаемым в рамках деятельности по управлению ценными бумагами	Информация доступна на странице Перечень КО, в которых открыты счета для расчетов по операциям ДУ	Согласно ссылки	Доступна до дня прекращения профессиональным участником осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг . Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации	Информация актуальна по настоящее время
31.3	Информация об организациях, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего	Информация доступна на странице Перечень Депозитариев, в которых открыты счета для расчетов по операциям ДУ	Согласно ссылки	Доступна до дня прекращения профессиональным участником осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг . Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации	Информация актуальна по настоящее время
31.4.	Информация о клиринговых организациях и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность, с которыми управляющий заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии),	Отсутствуют заключенные договора с организаторами торговли, в том числе иностранными, где ООО "ТМ-ТРАСТ" является участником торгов	19.04.2016г.	Доступна до дня прекращения профессиональным участником осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг . Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации	Информация актуальна по настоящее время
31.5	Информация о российских организаторах торговли и (или) иностранных биржах, осуществивших допуск управляющего к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей) (при наличии)	ООО "ТМ-ТРАСТ" к участию в организованных торгах не допущен	19.04.2016г.	Доступна до дня прекращения профессиональным участником осуществления всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в связи с аннулированием лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг . Информация, раскрытая до внесения изменений, доступна в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации	Информация актуальна по настоящее время